Oracle EBS R12财务月结基础

一、月结概述

1、什么叫月结：从字面含义上，即为月底结帐。

2、月结的目的 1)会计分期 2)财务报告

3、什么叫对帐：即将两套帐核对。在Oracle中，主要指将子模块的帐与总帐核对。

4、为什么要对帐：总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致，才能保证整个系统的帐务是正确的，所以要进行对帐。在日常事务处理中，存在录入或系统异常等导致的错误，通过对帐及时发现并解决。 5.月结与对帐之间的关系：

对帐是月结过程中的一个重要事项。

2.子模块与总帐之间的关系

n总帐模块处于财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息 n子模块包括：应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、固定资产、薪资模块等

3.关帐顺序:

1、有哪些模块有期间控制：总帐、应付、应收、资产、采购、库存等 2、各模块期间关闭顺序如下：

应付>>采购>>库存>>应收>>资产>>(PAC)>>总帐 n1、应付模块会计期应在采购模块会计期之前关闭，因为应付的匹配影响采购模块的应计和保留款的释放；

n2、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期为库存模块会计期，库存模块会计期关闭，则库存模块、Oracle成本模块和销售订单模块的会计期就关闭了；

n3、如果使用PAC，应付、采购、库存和应收会计期必须先关闭，才能关闭PAC实际成本会计期；

n4、应收模块会计期必须在库存模块会计期之后才能关闭，因为库存模块的销售出库需要传送到AR发票接口表；

n5、资产模块会计期必须在采购模块和库存模块会计期之后关闭，因为固定资产的信息或数据可能会来源于库存模块和采购模块；